Financeiro

Como fazer uma planilha financeira de uma empresa e automatizar algumas entradas de dados

12/11/2020
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Seja com o Excel ou com o Google Planilhas, praticamente todas as empresas usam, em algum momento, uma planilha eletr√īnica para controlar algum processo ou organizar certas tarefas.

Mesmo contando com outras ferramentas online, como CRM, automa√ß√£o de marketing, softwares para gest√£o de equipes e projetos, entre outros, as velhas e boas planilhas eletr√īnicas s√£o um recurso coringa ūüÉŹ muito pr√°tico e barato de usar.

Além disso, são de domínio geral, não precisam de treinamento para operar e todo mundo está acostumado com elas.

Por isso, é muito comum contar com planilhas financeiras, por exemplo. 

Mas você sabe como fazer a planilha financeira de uma empresa?

Neste post, você não só vai ver como fazer uma planilha financeira de uma empresa automatizando a entrada e a saída de alguns dados, como também vai ter acesso a 5 modelos de planilhas de controle financeiro empresarial grátis, prontinhas para você usar.

Ali√°s, uma delas est√° bem aqui:

Saiba mais: Como criar uma planilha no Excel e integrar com outras ferramentas online

Como fazer uma planilha financeira de uma empresa?

Confira nosso passo a passo de como fazer uma planilha financeira de uma empresa e, depois, acesse mais 4 planilhas de controle financeiro empresarial prontas para baixar e usar.

1- Defina quais os objetivos estratégicos da empresa?

Com certeza existem dezenas de indicadores financeiros importantes que você pode acompanhar em sua empresa. Mas não adianta criar dezenas de planilhas. Porque você não vai conseguir acompanhar tantas assim.

Por isso, é preciso priorizar algumas delas. E a melhor maneira de fazer isso é analisando os objetivos estratégicos da empresa. 

2- Escolha para quais índices criar uma planilha financeira

Fluxo de caixa, contas a receber, contas a pagar, lucro do período… 

Verifique quais índices são os mais adequados de serem acompanhados para auxiliar no atingimento dos objetivos estratégicos que você estudou no item acima.

Assim, com umas 4 ou 5 planilhas principais definidas, vai ser mais f√°cil entender a sa√ļde financeira da sua empresa, sem se perder em excesso de informa√ß√Ķes.

3- Estude as fórmulas de cada índice

Antes de aprender como fazer uma planilha financeira de uma empresa, comece estudando as fórmulas de cada indicador escolhido.

Isso é muito importante porque a base de qualquer planilha financeira são as fórmulas usadas para apurar seus resultados.

Não conhece as fórmulas dos principais indicadores financeiros? Então, confira estas:

indicadores financeirosFonte: NFe.io

Veja mais neste vídeo:

4- Organize as linhas e colunas das planilhas e coloque as fórmulas

Pense com cuidado em como organizar as informa√ß√Ķes da planilha.

Definir as linhas e colunas é o segredo para tornar sua planilha intuitiva.

Assim, em uma planilha de fluxo de caixa, por exemplo, as informa√ß√Ķes sobre as despesas e receitas podem ficar organizadas em colunas como: valor, descri√ß√£o, central de custos etc. J√° as linhas correspondem a data da despesa ou da receita e v√£o sendo acrescentadas uma a uma, conforme ocorrem.

Lembre-se também de colocar as fórmulas com cuidado nas células correspondentes.

Este tutorial pode ajudar você a aprender a colocar as fórmulas na planilha, acesse agora: como criar fórmulas com Excel.

Acompanhe também este vídeo do Ninja do Excel com mais dicas:

5- Teste a planilha

Basta um mero descuido de digitação para graves erros ocorrerem na planilha financeira da sua empresa.

Então, para evitar isso, preencha as células da sua planilha com alguns dados fictícios e depois faça os cálculos manualmente, em busca de eventuais erros em fórmulas, por exemplo.

Confira se os resultados batem mesmo com a realidade.

6- Defina quem é o responsável por coletar os dados

De nada adianta ter excelentes planilhas, f√°ceis de entender e devidamente testadas se elas estiverem desatualizadas.

Por isso, defina o responsável pela coleta e digitação dos dados nas planilhas. Crie uma rotina diária para isso e tenha acesso a seus indicadores financeiros em tempo real.

7- Automatize algumas entradas e saídas

Para evitar erros de digitação, nada melhor que automatizar a entrada e a saída dos dados de sua planilha financeira.

E fazer isso pode ser mais f√°cil do que voc√™ imagina. ‚ėĚūüí°

A Pluga criou uma s√©rie de integra√ß√Ķes entre as planilhas Excel e Google com outras ferramentas online que voc√™ usa no seu dia a dia, de forma que √© poss√≠vel automatizar tarefas chatas e repetitivas como essas:

‚ě° A cada venda aprovada em seu e-commerce, inserir uma linha em uma planilha
‚ě° A cada nova linha criada em uma planilha, gerar um ‚Äúcontas a receber‚ÄĚ em seu sistema ERP
‚ě° A cada neg√≥cio fechado em seu CRM, acrescentar uma linha em uma planilha
‚ě° A cada linha criada em uma planilha, avisar um canal do Slack¬†

Veja mais algumas delas, n√£o leva nem 2 minutinhos para configurar:

Mais 4 modelos de planilha de controle financeiro empresarial grátis 

Selecionamos mais 4 planilhas de controle financeiro empresarial prontas para usar. Clique no links e baixe agora mesmo. 

Fonte das planilhas: Excel Pr√°tico e Mobills

Veja mais op√ß√Ķes de automatiza√ß√Ķes criadas pela Pluga, desta vez para o Google Sheets:

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